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11月28日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1385，涨0.11%
本站消息，11月28日，国寿安保泰荣纯债债券最新单位净值为1.1385元，累计净值为1.1725元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.75%，近3个月上涨0.92%，近6个月上涨1.92%，近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.58%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为丁宇佳、朱松涛，基金经理丁宇佳于......【更多...】
2024-12-20
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11月28日基金净值：广发汇兴3个月定期开放债券A最新净值1.0231，涨0.14%
本站消息，11月28日，广发汇兴3个月定期开放债券A最新单位净值为1.0231元，累计净值为1.216元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨2.3%，近1年上涨5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇兴3个月定期开放债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比86.86%，现金占净值比13.18%。 该基金的基金经理为赵子良，赵子良于20......【更多...】
2024-12-20
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11月28日基金净值：富国沪港深业绩驱动混合型A最新净值1.6589，跌1.4%
本站消息，11月28日，富国沪港深业绩驱动混合型A最新单位净值为1.6589元，累计净值为1.6589元，较前一交易日下跌1.4%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.55%，近3个月上涨4.05%，近6个月下跌3.03%，近1年上涨9.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国沪港深业绩驱动混合型A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比69.24%，债券占净值比0.03%，现金占净值比34.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基......【更多...】
2024-12-20
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